Phân Tích Nhóm Kim Loại Ngày 07/09/2021: Giá Vàng Giảm Nhẹ Nhưng Vẫn Cao Nhất Trong Nhiều Tháng

VÀNG

TIN TỨC

  • Chỉ số USD tăng lên so với các tiền tệ đối tác chủ chốt khác làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ các tiền tệ khác.
  • Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ hôm 3/9 cho thấy số việc làm mới trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tháng 8 tăng 235.000 so vưới tháng trước, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích là 728.000.
  • Số liệu việc làm tháng 8 của Mỹ sụt giảm mạnh cho thấy, biến thể Delta đã và đang tác động rất lớn đến kinh tế Mỹ nói chung và thị trường lao động Mỹ nói riêng. Điều này buộc các doanh nghiệp Mỹ phải thu hẹp hoạt động, ngừng tuyển dụng, trong khi người lao động cũng ngại quay trở lại làm việc do sợ lây nhiễm.
  • Chủ tịch Fed Jerome Powell hồi tháng trước đã phát đi tín hiệu, sự phục hồi việc làm mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết để Fed bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản.
  • Nhiều nhà đầu tư xem vàng là biện pháp phòng trừ rủi ro từ lạm phát, vốn là hệ quả của các biện pháp kích thích kinh tế. Trong khi đó, lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Vàng

  • Vàng đang có sự điều chỉnh nhẹ sau khi chạm vùng kháng cự mạnh quanh 1830.
  • Hiện tại khả năng giá có thể tiếp tục đi ngang và điều chỉnh thêm để tạo đà phá qua kháng cự.
  • Xu hướng có thể hướng tới các vùng 1860 và 1900 trong thời gian tới như những nhận định trước đó.

Bạc

  • Bạc phiên hôm qua không có nhiều biến động, giá điều chỉnh giảm nhẹ sau phiên tăng cuối tuần trước.
  • Chiến lược hiện tại vẫn ưu tiên chờ mua quanh vùng 24.2-24.3, chặn lỗ 23.7
  • Mục tiêu giá hướng tới vùng kháng cự 25.5

NHÔM

TIN TỨC

  • Các nhà phân tích cho biết Guinea sản xuất khoảng 1/4 lượng bauxite trên thế giới, mặc dù chưa có dấu hiệu cho thấy nguồn cung bị gián đoạn.
  • Trung Quốc đã mở lại biên giới trên bộ và trên không một ngày sau khi các binh sĩ lực lượng đặc biệt cho biết họ đã giải tán chính phủ và hiến pháp.
  • Giá nhôm trên Sàn giao dịch Kim loại London (LME) tăng 1,6% lên mức 2.769,50 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 5/2011 ở mức 2.782 USD.
  • Giá nhôm cao kéo dài một phần do cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc dự kiến sẽ khuyến khích công suất mới ở những nơi khác, cuối cùng sẽ đè nặng lên giá.
  • Nhu cầu tăng mạnh, chi phí vận chuyển cũng tăng cao và tình trạng thiếu hụt ở châu Âu và Mỹ đã bắt đầu cuộc biểu tình vào đầu năm nay. Trung Quốc cũng đã đón đầu trong những tháng gần đây bằng cách áp đặt cắt giảm sản lượng để giảm sử dụng điện và cắt giảm lượng khí thải.
  • Nhà phân tích Lynn Zhao của Macquarie cho biết thâm hụt và giá cao trong vài năm tới sẽ tiếp tục duy trì, dẫn đến việc đầu tư vào công suất mới ở Nga, Malaysia, Ấn Độ và Trung Đông.
  • Các nhà phân tích kỳ vọng tổng nhu cầu nhôm toàn cầu năm 2025 vào khoảng 76 triệu tấn, tăng 10% so với năm nay, khiến nguồn cung bị thâm hụt khoảng 2 triệu tấn.
  • Giá cao hơn cũng có giúp các công ty Trung Quốc xây dựng các nhà máy luyện nhôm ở những nơi như Indonesia. Công suất mới sẽ phải được bổ sung với việc sử dụng phế liệu cao hơn, đã chiếm khoảng 65-70% trên toàn cầu.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

  • Nhôm LME vẫn tiếp tục giữ vững đà tăng như những nhận định trước đó.
  • Giá đã tiến sát vùng cản tâm lý quanh 2800, nhiều khả năng sẽ có nhịp điều chỉnh từ vùng này.
  • Vùng giá tiềm năng để xem xét canh mua lại vẫn là quanh vùng 2640-2660

ĐỒNG

TIN TỨC

  • Kim loại đồng thiếu điểm sáng
  • Đồng LME kỳ hạn đóng cửa tăng 20 đô la Mỹ, báo cáo 9450 đô la Mỹ / tấn.
  • Đồng Thượng Hải 6945 NDT tăng (+0.10%)
  • Tại Trung Quốc đang bước vào mùa cao điểm “Vàng chín, Bạc mười”, Đồng sử dụng trong ngành điện, ước tính mức tiêu thụ trong các lĩnh vực như đồ gia dụng và ô tô sẽ khó vượt kỳ vọng.Hiện tại, Đồng vẫn đang trong giai đoạn tồn kho, nhưng hầu như không có kế hoạch đại tu lớn cho các nhà máy lọc dầu trong nước vào tháng 9, và sự phục hồi của nguồn cung Đồng tinh luyện sẽ rõ ràng hơn bằng nhập khẩu
  • Giá Đồng giao tháng 9 vẫn dao động ở mức cao, tuy nhiên mức cao thấp hơn đáng kể so với mức cao của tháng 5 và tháng 7. Nguyên nhân chủ yếu là sự hình thành tiêu cực từ phía vĩ mô, phía cung cầu vi mô chưa hình thành, cộng hưởng tiêu cực. Tồn kho thấp và sự phục hồi tiêu thụ bị trì hoãn một phần sẽ hỗ trợ giá Đồng. Tuy nhiên, trong trung hạn sự sụt giảm của dao động giá đồng chủ yếu dựa trên các lý do sau:
  • Thứ nhất, việc Fed giảm QE là xu hướng chung và sẽ không thay đổi do sự bất – Việc làm nông nghiệp trong tháng 8. Thứ hai, sự phục hồi kinh tế toàn cầu về cơ bản đang ở mức đỉnh điểm, lạm phát cao và đầu cơ quá mức trên thị trường tài chính đã khiến chính sách tiền tệ chuyển từ các thị trường mới nổi sang các nền kinh tế tiên tiến như Hàn Quốc. Thứ ba là nguồn cung Đồng mỏ và Đồng tinh chế phục hồi, nhu cầu suy yếu hoặc tiêu thụ trong mùa cao điểm giảm.
  • Mặc dù dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mới của Hoa Kỳ trong tháng 8 ít hơn nhiều so với dự kiến, chúng tôi tin rằng tác động tiêu cực của việc Fed tiếp tục thực hiện QE trong môi trường lạm phát cao hiện nay có thể lớn hơn tác động tích cực của Fed là xu hướng chung này năm.
  • Dự kiến ​​với việc Fed rút khỏi QE, lợi tức kho bạc Hoa Kỳ sẽ phục hồi đáng kể, điều này sẽ hạn chế nhu cầu đầu tư đối với đồng. Theo quan điểm của các thuộc tính đầu tư đồng, lãi suất thực của đô la Mỹ càng thấp thì dòng tiền đầu tư vào thị trường đồng càng cao, và đầu cơ mua đồng càng mạnh. Từ quan điểm của mối quan hệ giữa lãi suất thực của đô la Mỹ và giá đồng, cả hai cho thấy mối tương quan nghịch. Sau khi công bố biên bản cuộc họp lãi suất tháng 7 của Fed, lãi suất danh nghĩa của đồng đô la Mỹ đã tăng trở lại, điều này khiến lãi suất thực của đồng đô la Mỹ cũng chạm đáy, điều này sẽ kìm hãm tính chất đầu tư của đồng.
  • Từ góc độ của các chỉ số hàng đầu, sau khi tất cả các chỉ số kinh tế suy yếu trong tháng 7, các ngành sản xuất và dịch vụ vẫn hoạt động kém hiệu quả trong tháng 8. Dữ liệu cho thấy PMI ngành sản xuất của Trung Quốc là 50,1% trong tháng 8, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước, và sự mở rộng của ngành sản xuất đã suy yếu. Xét về yếu tố mùa vụ, mức bùng nổ sản xuất trong tháng 8 năm nay vẫn thấp hơn các năm trước.
  • Nói chung, xu hướng tăng mạnh và giảm giá Đồng mạnh cần phải đáp ứng các cộng hưởng vĩ mô và vi mô. Áp lực giảm giá Đồng hiện nay bắt nguồn từ cấp độ vĩ mô tiêu cực, việc Cục Dự trữ Liên bang giảm QE là xu hướng chung và lãi suất thực của Đồng đô la Mỹ sẽ phục hồi đáng kể nền kinh tế toàn cầu đạt đỉnh và xu hướng chính sách tiền tệ cùng tồn tại, nhu cầu đầu tư Đồng và nhu cầu tiêu dùng đang đối mặt với nguy cơ giảm, tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại và bổ sung thụ động.

GÓC NHÌN KỸ THUẬT

Đồng LME

  • Đồng LME hiện tại đang giao dịch với biên độ bó hẹp, khả năng giá sắp có sự bứt phá khi đã đi về góc của tam giác.
  • Trong tuần này giá cần phá vỡ vùng kháng cự 9600 để xác nhận quay  trở lại xu hướng tăng.
  • Chiến lược vẫn ưu tiên nắm giữ các vị thế mua, chặn lỗ dưới vùng 9200.

Niken LME

  • Niken LME sau khi điều chỉnh về test lại vùng 19200 đã bật tăng trở lại vào cuối tuần trước.
  • Giá chạm vùng kháng cự 20000, đang có sự điều chỉnh.
  • Hiện tại khả năng giá tiếp tục điều chỉnh test vùng 19200-19300, do đó vẫn có thể tiếp tục canh mua quanh vùng này.

Lưu ý:

– Mọi thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, Quý Nhà Đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng để đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

– Luôn ưu tiên quản trị vốn để tối thiểu hóa rủi ro và từ đó có thể kiếm lợi nhuận một cách bền vững từ thị trường.

– Quý Nhà Đầu tư nên tìm kiếm một đội tư vấn, phân tích, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp để từ đó có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường. Đừng ngừng ngại liên hệ cho chúng tôi – Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Gia Cát Lợi qua thông tin bên dưới.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *